“量化投资就是利用计算机技术并且采用一定的数学模型去践行投资理念，实现投资策略的过程”----摘自丁鹏《量化投资—策略与技术》。
量化投资由于计算机化，模型化的特点，具有许多传统投资方式不具备的优势。
量化投资帮助投资者克服人性弱点。投资之道往往很简单，但成功者寥寥，因为人性多变，难以坚持。机械操作帮助人坚持。
量化投资利用计算机处理海量数据，能人所不能。无论是基本面数据还是市场数据，瞬息万变，目不暇及。人能分析判断的数据信息很有限。大量实时数据需要计算机海纳百川分别处理。
量化投资能扑捉几毫秒内出现的交易机会，一天交易几百上千次也毫不疲倦，极大丰富了人的投资手段。
量化投资能通过策略组合的方式有效预计和控制风险。
即使对冷冰冰的机器交易有所怀疑，你也应该学习量化投资的思想。
量化投资通过概率的方法、统计的方法，纠正人的认知偏差。根据行为学的研究，人往往因为心理因素，而对价值作出错误的判断，引发错误的行为。量化投资恰恰经常利用这些错误。学习量化投资是面对这些错误和学习怎样利用它们的好机会。
量化投资的一些工作方法也可以应用在手工投资上，例如，坚持。只要你确信你的投资方法是长期能够获利的，就应该坚持，不要碰到几次挫折就放弃。当然这种坚持是需要分析对待的。如果是行情性质已经改变，不再适合某种做法，就应该适时放弃。
量化投资对风险的重视也可以用在一般的投资方法上。由于机械重复的特点，程式交易如果无法控制风险，就会招致爆仓。由此而发展出的一些应对方法，例如多策略，值得投资者学习。
即使你不用量化投资，你的对手却很可能正在使用它！
如果你不学不用量化投资，或许你将面对这样的选择：
把钱交给量化投资基金。
被使用量化投资的人把你的钱赚走！
量化投资应用于证券市场已有40余年的历史，也就是自上个世纪70年代开始，经过几十年的发展，量化投资在海外市场已经非常普及。量化基金在全球基金业份额达到30%以上，指数类投资几乎全部使用量化投资。
量化投资的代表人物西蒙斯管理的大奖章基金成立20年来，年回报率高达30%以上。
1.4.1 是否需要很多资金？
答：量化投资特别追求稳健，关注风险。多策略量化交易正是控制资金回撤幅度的优秀手段。
在资金回撤幅度预期很小的前提下，将仓位比例提得很高也不必担心爆仓。
在这个意义下，量化交易令资金量的需要降低了。
1.4.2 是否适合中国股票？
答：量化投资的本质上是利用市场中的“不合理”现象，顺应这些不合理，攻击这些不合理。
“合理”的市场中，股价应该是围绕价值中枢随机振动的。中国市场显然不是这样。
中国股票存在着远比西方成熟市场多得多的不合理。因而是量化投资的绝佳土壤。
1.4.3 是否只能是专业人士所为？
答：未必。
首先，金魔方策略平台基于传统主流指标语法构建，学习门槛不高。
其次，多策略的神奇作用令一些平凡的策略也有了自己的价值，因而让更多人能够分享、出售自己的策略。
只要您愿意，任何人都可以得益于金魔方量化投资平台。
1.4.4 是否存在一劳永逸的策略圣杯？
答：首先，任何策略，通常特别契合某一段时间的行情。当行情性质发生变化之后，往往表现不佳。例如，趋势跟随类策略在大行情中表现出色，在震荡类行情中亏损。
其次，任何成功的策略，随着使用人数的增加，必然慢慢失去获利空间。
可见，不存在一劳永逸的策略圣杯。
应对之道：不断挑选适合当前形势的策略。不断找到市场中新的不合理现象，选用获利空间没有被填平的新策略。
1.4.5 到底效果如何？
答：量化投资有许多成功榜样。例如前面提到的西蒙斯的大奖章基金，25年来年平均收益30%以上。本土的量化交易力量也在迅速崛起，近两年来在国内期货界风生水起、炙手可热。
尽管与技术分析沿用类似的交易哲学，量化投资跟传统技术分析，特别是图形分析有绝大的不同。
首先，传统技术分析下的交易过程通常掺杂大量的主观判断，量化投资则以计量统计为依据，一旦决定使用某种策略，通常需要在一段时间内根据既定规则进行交易，不轻易改变。
其次，典型的技术分析通常仅仅是对走势的一个判断，而量化投资，则指向完整的一套交易规则。这套交易规则包括，入场规则、仓位计算、风险控制（止损止盈）、出场规则。我们把这种一整套的交易规则称为“策略”。使用完整策略进行交易，才能称为量化投资。
量化投资工具，必须满足以上6个环节，才能真正的进入实践当中，下面我们就以金魔方软件为例，介绍如何完成量化投资的六个环节。
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