量化投资，顾名思义，就是指将投资决策过程中的主要步骤进行量化处理，每个主要步骤都有一个或几个量化模型，根据将资本市场中各种相关因子输入模型中得出的结果作出投资决策。
量化模型在投入使用前已经过历史数据的检验（其实大部分量化模型的建立就是在历史数据的基础上得来的），“历史会重演”、“由于某些因素会导致‘历史惊人的相似’的现象”是量化投资的重要理论依据之一，当然了，还要通过现实实践的测试和检验，而且检验、测试必须要有一定的广度和深度，这有些类似于医学上的临床检验。另外，在使用过程中还要不断地修正和优化。
所以说量化投资也并不轻松，不过它的优点是显而易见的：
1. 投资业绩稳定。 由于其业绩所依靠的往往是由许多次的大概率事件产生的利润积累起来的， 达到它的要求才可以进入，尤如高考，达到录取分数线的我才要，通过多个步骤，层层把关，大大提高成功率。它不能保证你每一次都赚钱，但是可以确定在一定长的时间里能够赚钱；量化投资还包含有效的风险控制系统。简单地说就是靠概率取胜，让概率站在自己这边。
2. 可以克服人性的弱点，实现理性投资。 在容易丧失理性的情况下帮助你保持理性；而在市场反映过度、丧失理性的时候及时把握住机会。
3. 它的成功可以复制也容易复制，我认为这是它的最大优点。 量化模型针对的目标往往是市场的某一类群体，只要通过模型的要求就可以进入程序，这个过程可以反复使用。这就如同猎豹捕杀动物，必定先选好目标，标准当然是老弱病残、行动迟缓的；然后是时机的选择，一定是自身准备充分，隐蔽行踪，精神十足，斗志昂扬，而对手麻痹懈怠、放松警惕、埋头进食。只有这样才有较高的成功率，猎豹的一生不都是在复制这同样的一个过程吗？
在国外量化投资的发展已有四十年的历史，量化投资早已成为全球基金业重要的投资方法之一，在美国市场，指数类投资几乎全部使用定量技术，其它类投资中也有约30%使用了定量技术，量化投资是早已被市场证明有效的、成熟的投资方法，相信在不远的将来，它也会在国内资本市场上占有一席之地。
大家都知道，量化投资是根据量化模型得出的结果来作决策的。那么量化模型又是如何建立的呢？据我所了解的情况以及自己这几年来的实践，量化模型的形成是建立在对某个市场的认识、理解即投资理念的基础上的，把可能与市场变化相关的各种因素进行综合分析并将其反映在量化模型中，投资理念是量化投资的灵魂，量化模型是投资者表达和实现投资理念的工具。
每个人对不同的资本市场的投资理念是不一样的，即使是同一资本市场，投资理念也不是一成不变的，随着投资时间、经历的不断增长，对市场的认识、理解也会逐步加深，同时市场环境、条件也在不断变化，使得各种影响因素发生改变，这就促使投资者随时需要对投资模型进行测试、检验、调整、优化，在此过程当中投资理念也得到不断地提高和升华。
一个好的量化投资模型必定包含着一个好的投资理念，投资理念是量化投资的灵魂。
